基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
收益率
近1月
0.19%
近3月
0.72%
近6月
1.31%
近1年
2.56%
近3年
9.98%
今年以来
0.58%
成立以来
12.62%
数据截至：2026-03-10
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0859 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0858 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0855 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0855 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0852 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0851 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0852 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计