基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%
收益率
近1月
1.01%
近3月
2.10%
近6月
3.07%
近1年
7.12%
近3年
0.04%
今年以来
1.05%
成立以来
-4.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9424
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9424
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.67% | 2.59 | 80.91 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.94% | 2.06 | 45.36 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.88% | 1.13 | 42.71 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 0.86% | 2.68 | 41.65 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.86% | 1.97 | 41.49 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.76% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.73% | 0.70 | 35.41 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 0.63% | 0.38 | 30.62 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.54% | 0.50 | 26.20 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.52% | 1.07 | 25.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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