基金详情
业绩比较基准
中证全指医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.32%
近3月
-16.09%
近6月
-25.27%
近1年
19.94%
近3年
19.67%
今年以来
-14.59%
成立以来
26.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4187
真实涨跌
-3.5685%
上期净值 (2026-08-21): 1.4712
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688506 | 百利天恒 | 9.86% | 84.14 | 27184.18 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 9.64% | 887.19 | 26589.17 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 9.00% | 430.66 | 24805.96 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 7.93% | 61.72 | 21863.69 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 5.52% | 386.16 | 15234.01 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.56% | 211.03 | 12571.25 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 4.51% | 148.48 | 12425.20 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.32% | 545.00 | 11902.80 | 2025-12-31 |
| SZ09969 | 诺诚健华 | 4.02% | 997.50 | 11082.23 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 3.92% | 526.91 | 10812.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4187 | -3.57% |
| 2026-08-21 | 1.4712 | -2.81% |
| 2026-08-20 | 1.5138 | +2.53% |
| 2026-08-19 | 1.4765 | -2.53% |
| 2026-08-18 | 1.5149 | +0.16% |
| 2026-08-17 | 1.5125 | +0.15% |
| 2026-08-14 | 1.5102 | -0.68% |
预测准确率统计
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