基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.05%
近3月
-13.19%
近6月
-25.64%
近1年
3.74%
近3年
-15.52%
今年以来
-11.13%
成立以来
-9.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0668
真实涨跌
-1.4139%
上期净值 (2026-09-03): 1.0821
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.62% | 6.51 | 387.56 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.29% | 0.76 | 269.22 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 5.25% | 7.41 | 267.13 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 4.12% | 5.31 | 209.48 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 3.93% | 2.57 | 200.23 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.92% | 2.90 | 199.69 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 3.63% | 3.60 | 184.86 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.40% | 1.87 | 173.05 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.35% | 22.40 | 170.56 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 3.15% | 3.24 | 160.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0668 | -1.41% |
| 2026-09-03 | 1.0821 | +1.48% |
| 2026-09-02 | 1.0663 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0664 | -0.70% |
| 2026-08-31 | 1.0739 | -1.68% |
| 2026-08-28 | 1.0922 | -1.56% |
| 2026-08-27 | 1.1095 | -0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏逸享健康混合C
vs
华夏逸享健康混合A
015066 - 007481
|
相似度 0.864
华夏逸享健康混合C
vs
华夏创新医药龙头混合C
015066 - 012982
|
相似度 0.630
华夏逸享健康混合C
vs
华夏创新医药龙头混合A
015066 - 012981
|
相似度 0.594
华夏逸享健康混合C
vs
华夏医疗健康混合C
015066 - 000946
|
相似度 0.478
华夏逸享健康混合C
vs
华夏医疗健康混合A
015066 - 000945
|
相似度 0.476
华夏逸享健康混合C
vs
华宝大健康混合A
015066 - 006881
|
相似度 0.417