基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.56%
近3月
0.18%
近6月
0.58%
近1年
2.31%
近3年
12.02%
今年以来
-0.29%
成立以来
12.30%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.134
真实涨跌
-0.0617%
上期净值 (2026-08-31): 1.1347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 0.80% | 1.20 | 269.29 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.77% | 9.00 | 258.57 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.73% | 0.80 | 245.66 | 2025-12-31 |
| SZ300580 | 贝斯特 | 0.71% | 9.00 | 236.61 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 0.68% | 9.00 | 228.42 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.64% | 15.00 | 215.25 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 0.63% | 7.00 | 211.05 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 0.60% | 4.00 | 201.16 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 0.48% | 4.00 | 160.12 | 2025-12-31 |
| SH603662 | 柯力传感 | 0.43% | 2.00 | 144.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.134 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1347 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.1335 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1332 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1.1319 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.132 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.1332 | -0.15% |
预测准确率统计
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