基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
7.20%
近3月
14.57%
近6月
20.99%
近1年
48.98%
近3年
16.04%
今年以来
4.90%
成立以来
-17.76%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.6946
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 2.6946
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.83% | 3.67 | 1347.33 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.29% | 2.51 | 1081.51 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.69% | 11.57 | 979.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.24% | 1.20 | 730.11 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.19% | 36.01 | 720.20 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.82% | 2.28 | 656.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.43% | 17.12 | 590.17 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.27% | 10.31 | 562.81 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.25% | 12.06 | 558.74 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 2.97% | 9.82 | 510.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.6946 | +1.71% |
| 2026-08-11 | 2.6492 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 2.6554 | -1.16% |
| 2026-08-07 | 2.6866 | +2.13% |
| 2026-08-06 | 2.6306 | +0.14% |
| 2026-08-05 | 2.627 | +2.15% |
| 2026-08-04 | 2.5717 | +4.92% |
预测准确率统计
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