基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.15%
近3月
15.62%
近6月
25.82%
近1年
41.01%
近3年
15.06%
今年以来
8.46%
成立以来
6.38%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9763
真实涨跌
-1.1842%
上期净值 (2026-08-31): 0.988
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.47% | 27.84 | 959.64 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 8.88% | 3.13 | 900.13 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.16% | 1.34 | 724.98 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.05% | 9.50 | 613.08 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.00% | 9.02 | 506.47 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 4.19% | 26.37 | 424.56 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.09% | 18.38 | 313.56 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 2.95% | 107.00 | 298.63 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 2.94% | 2.10 | 297.60 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.82% | 13.54 | 285.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9763 | -1.18% |
| 2026-08-31 | 0.988 | +0.83% |
| 2026-08-28 | 0.9799 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 0.9821 | +2.95% |
| 2026-08-26 | 0.954 | +0.32% |
| 2026-08-25 | 0.951 | +0.72% |
| 2026-08-24 | 0.9442 | -2.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇安远见成长混合A
vs
汇安远见成长混合C
015092 - 015093
|
相似度 0.897
汇安远见成长混合A
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
015092 - 014922
|
相似度 0.326
汇安远见成长混合A
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合C
015092 - 014923
|
相似度 0.326
汇安远见成长混合A
vs
工银高质量成长混合A
015092 - 009029
|
相似度 0.317
汇安远见成长混合A
vs
工银高质量成长混合C
015092 - 009030
|
相似度 0.317
汇安远见成长混合A
vs
华夏先锋科技一年定开混合A
015092 - 010518
|
相似度 0.307