基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
1.49%
近3月
4.27%
近6月
10.32%
近1年
25.45%
近3年
14.63%
今年以来
0.96%
成立以来
17.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.1587
真实涨跌
+0.121%
上期净值 (2026-07-22): 1.1573
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000975 | 山金国际 | 3.07% | 8.27 | 201.21 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.00% | 2.33 | 196.65 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.97% | 2.54 | 194.77 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.96% | 6.17 | 193.92 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.76% | 1.17 | 180.87 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 2.69% | 9.01 | 176.42 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 2.67% | 14.93 | 174.83 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.65% | 4.49 | 173.81 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.62% | 3.10 | 171.68 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 2.61% | 4.83 | 171.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1587 | +0.12% |
| 2026-07-22 | 1.1573 | -1.07% |
| 2026-07-21 | 1.1698 | +4.96% |
| 2026-07-20 | 1.1145 | +0.47% |
| 2026-07-17 | 1.1093 | -5.11% |
| 2026-07-16 | 1.169 | -2.40% |
| 2026-07-15 | 1.1978 | -1.54% |
预测准确率统计
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