基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.63%
近3月
-2.21%
近6月
-2.25%
近1年
3.28%
近3年
4.73%
今年以来
-0.99%
成立以来
2.06%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0206
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0206
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601567 | 三星医疗 | 0.55% | 1.20 | 27.62 | 2025-12-31 |
| SH601619 | 嘉泽新能 | 0.53% | 6.00 | 26.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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