基金详情
业绩比较基准
万得专精特新小巨人主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.83%
近3月
13.74%
近6月
7.45%
近1年
29.15%
近3年
8.49%
今年以来
6.29%
成立以来
3.45%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0182
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0182
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605016 | 百龙创园 | 5.60% | 33.85 | 731.20 | 2025-12-31 |
| SZ01858 | 春立医疗 | 4.32% | 42.00 | 563.72 | 2025-12-31 |
| SH688150 | 莱特光电 | 3.74% | 18.06 | 488.11 | 2025-12-31 |
| SZ301538 | 骏鼎达 | 3.67% | 5.98 | 479.86 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 3.66% | 12.63 | 478.14 | 2025-12-31 |
| SH688093 | 世华科技 | 3.51% | 12.43 | 458.18 | 2025-12-31 |
| SH688322 | 奥比中光 | 3.47% | 5.06 | 453.46 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 3.45% | 2.35 | 450.80 | 2025-12-31 |
| SZ301459 | 丰茂股份 | 3.43% | 10.09 | 447.66 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 3.34% | 10.46 | 435.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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