基金详情
业绩比较基准
中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-3.47%
近3月
1.80%
近6月
-0.12%
近1年
18.48%
近3年
67.14%
今年以来
-1.78%
成立以来
73.06%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.6394
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.6394
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.80% | 60.66 | 7823.93 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.35% | 5.44 | 7370.13 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 7.27% | 32.13 | 7291.92 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.45% | 28.80 | 6463.55 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 5.62% | 96.27 | 5638.53 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 5.40% | 180.51 | 5415.39 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.99% | 9.24 | 4999.12 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.57% | 70.95 | 4579.11 | 2025-12-31 |
| SH688147 | 微导纳米 | 4.11% | 65.64 | 4121.62 | 2025-12-31 |
| SH688046 | 药康生物 | 3.88% | 253.17 | 3888.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6394 | -0.19% |
| 2026-04-02 | 1.6425 | -2.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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