基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
0.92%
近3月
1.40%
近6月
-0.72%
近1年
10.08%
近3年
10.04%
今年以来
-2.19%
成立以来
7.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.159
真实涨跌
-0.3696%
上期净值 (2026-08-24): 1.1633
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300476 | 胜宏科技 | 7.18% | 27.29 | 7846.62 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 5.03% | 71.06 | 5497.70 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 5.02% | 158.56 | 5483.00 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 5.01% | 78.87 | 5472.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.48% | 13.32 | 4891.90 | 2025-12-31 |
| SH603200 | 上海洗霸 | 4.47% | 68.57 | 4878.07 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.22% | 77.41 | 4611.43 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.64% | 70.12 | 3976.51 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 3.33% | 103.14 | 3642.90 | 2025-12-31 |
| SZ000519 | 中兵红箭 | 3.14% | 188.47 | 3432.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.159 | -0.37% |
| 2026-08-24 | 1.1633 | -0.93% |
| 2026-08-21 | 1.1742 | +0.63% |
| 2026-08-20 | 1.1668 | +0.10% |
| 2026-08-19 | 1.1656 | -2.13% |
| 2026-08-18 | 1.191 | -0.41% |
| 2026-08-17 | 1.1959 | +1.12% |
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