基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
40.05%
近6月
55.73%
近1年
115.80%
近3年
68.47%
今年以来
26.15%
成立以来
54.35%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.0809
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.0809
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.58% | 64.83 | 2234.69 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 9.31% | 108.56 | 2171.20 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 5.16% | 31.08 | 1203.11 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.85% | 14.86 | 1131.59 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.70% | 35.07 | 1095.59 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 4.30% | 36.19 | 1002.82 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 4.15% | 17.07 | 966.84 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 4.11% | 24.93 | 957.81 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.35% | 129.88 | 780.58 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 3.28% | 58.58 | 765.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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