基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.91%
近3月
1.67%
近6月
1.91%
近1年
4.44%
近3年
8.33%
今年以来
1.10%
成立以来
9.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0851
真实涨跌
-0.2115%
上期净值 (2026-08-31): 1.0874
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.14% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 0.08% | 0.57 | 15.46 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.06% | 0.19 | 10.77 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.06% | 0.89 | 10.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.06% | 0.32 | 11.03 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.06% | 0.07 | 11.05 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.06% | 0.09 | 11.17 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.06% | 0.57 | 11.63 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 0.05% | 0.31 | 10.55 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.05% | 0.06 | 10.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0851 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.0874 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.0862 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.0876 | +0.36% |
| 2026-08-26 | 1.0837 | +0.18% |
| 2026-08-25 | 1.0817 | +0.09% |
| 2026-08-24 | 1.0807 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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