基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.27%
近3月
-0.13%
近6月
-2.13%
近1年
7.38%
近3年
-5.72%
今年以来
-4.55%
成立以来
8.98%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0263
真实涨跌
+0.2442%
上期净值 (2026-08-19): 1.0238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.22% | 3.41 | 439.82 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 8.30% | 6.86 | 396.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.48% | 0.66 | 357.08 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.50% | 0.72 | 310.23 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 5.62% | 15.71 | 268.01 | 2025-12-31 |
| SZ301171 | 易点天下 | 5.52% | 6.50 | 263.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.11% | 0.40 | 244.00 | 2025-12-31 |
| SZ01860 | 汇量科技 | 4.80% | 16.60 | 229.10 | 2025-12-31 |
| SZ01060 | 大麦娱乐 | 3.90% | 217.00 | 186.20 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.83% | 0.81 | 182.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0263 | +0.24% |
| 2026-08-19 | 1.0238 | -5.81% |
| 2026-08-18 | 1.087 | -3.51% |
| 2026-08-17 | 1.1265 | +2.95% |
| 2026-08-14 | 1.0942 | +0.12% |
| 2026-08-13 | 1.0929 | +3.05% |
| 2026-08-12 | 1.0606 | +2.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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