基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
2.04%
近6月
2.00%
近1年
5.71%
近3年
14.55%
今年以来
0.82%
成立以来
14.82%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.182
真实涨跌
-0.1183%
上期净值 (2026-09-01): 1.1834
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688498 | 源杰科技 | 0.29% | 1.25 | 802.49 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.29% | 2.94 | 788.50 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.28% | 7.24 | 780.70 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 0.24% | 5.03 | 660.90 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.21% | 6.36 | 564.64 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.21% | 5.68 | 572.80 | 2025-12-31 |
| SH688484 | 南芯科技 | 0.21% | 14.13 | 574.57 | 2025-12-31 |
| SH688567 | 孚能科技 | 0.20% | 35.38 | 553.70 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 0.20% | 1.08 | 544.09 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.19% | 3.45 | 527.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.182 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.1834 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.1859 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.1839 | -0.19% |
| 2026-08-27 | 1.1861 | +0.29% |
| 2026-08-26 | 1.1827 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.1826 | -0.05% |
预测准确率统计
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预测历史
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鹏华畅享债券A
vs
鹏华畅享债券D
015256 - 024428
|
相似度 0.683
鹏华畅享债券A
vs
科创100增强ETF广发
015256 - 588680
|
相似度 0.203
鹏华畅享债券A
vs
长城上证科创板100指数增强C
015256 - 023447
|
相似度 0.196
鹏华畅享债券A
vs
科创100增强ETF易方达
015256 - 588500
|
相似度 0.195
鹏华畅享债券A
vs
万家上证科创板100指数增强发起式A
015256 - 021275
|
相似度 0.173
鹏华畅享债券A
vs
万家上证科创板100指数增强发起式C
015256 - 021276
|
相似度 0.173