基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
1.97%
近6月
1.86%
近1年
5.40%
近3年
13.50%
今年以来
0.77%
成立以来
13.62%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1314
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.1314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688498 | 源杰科技 | 0.29% | 1.25 | 802.49 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.29% | 2.94 | 788.50 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.28% | 7.24 | 780.70 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 0.24% | 5.03 | 660.90 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.21% | 6.36 | 564.64 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.21% | 5.68 | 572.80 | 2025-12-31 |
| SH688484 | 南芯科技 | 0.21% | 14.13 | 574.57 | 2025-12-31 |
| SH688567 | 孚能科技 | 0.20% | 35.38 | 553.70 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 0.20% | 1.08 | 544.09 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.19% | 3.45 | 527.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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