基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
1.27%
近3月
4.51%
近6月
5.10%
近1年
13.57%
近3年
7.80%
今年以来
2.47%
成立以来
7.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0646
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0646
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 4.84% | 3.23 | 252.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.43% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.86% | 2.81 | 96.86 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.61% | 4.19 | 83.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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