基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.24%
近3月
7.75%
近6月
20.32%
近1年
32.66%
近3年
7.79%
今年以来
1.24%
成立以来
5.76%
数据截至：2026-02-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0576
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-02): 1.0576
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 7.67% | 6.05 | 356.01 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.49% | 55.50 | 254.65 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 5.44% | 3.03 | 252.64 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 3.65% | 30.50 | 169.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.61% | 4.86 | 167.52 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 3.30% | 9.75 | 152.98 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.05% | 4.46 | 141.80 | 2025-12-31 |
| SZ03899 | 中集安瑞科 | 2.72% | 14.80 | 126.32 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.56% | 0.22 | 119.03 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.05% | 2.86 | 95.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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