基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75%
收益率
近1月
0.60%
近3月
1.88%
近6月
4.60%
近1年
10.93%
近3年
11.34%
今年以来
0.87%
成立以来
12.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1032
真实涨跌
+0.0091%
上期净值 (2026-09-03): 1.1031
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.91% | 0.47 | 22.55 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.66% | 0.55 | 16.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1032 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1031 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1029 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 1.1079 | -0.27% |
| 2026-08-31 | 1.1109 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.1109 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.1125 | +0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
vs
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A
015319 - 015318
|
相似度 0.642
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
vs
招商瑞锦回报债券C
015319 - 024948
|
相似度 0.163
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
vs
永赢汇享债券A
015319 - 021345
|
相似度 0.159
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
vs
永赢汇享债券C
015319 - 021346
|
相似度 0.158
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
vs
华夏稳享增利6个月滚动持有债A
015319 - 015716
|
相似度 0.156
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
vs
华夏稳享增利6个月滚动持有债C
015319 - 015717
|
相似度 0.156