基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
收益率
近1月
0.12%
近3月
0.58%
近6月
1.31%
近1年
5.23%
近3年
11.82%
今年以来
0.33%
成立以来
14.17%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1776
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 1.1776
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600926 | 杭州银行 | 1.05% | 853.45 | 13040.72 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 0.77% | 228.95 | 9538.09 | 2025-12-31 |
| SH600803 | 新奥股份 | 0.61% | 363.66 | 7549.53 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.47% | 97.74 | 5839.97 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 0.46% | 815.22 | 5739.14 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.43% | 326.39 | 5280.98 | 2025-12-31 |
| SZ002014 | 永新股份 | 0.41% | 421.41 | 5023.20 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.38% | 66.46 | 4707.36 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.36% | 745.71 | 4474.26 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.36% | 134.87 | 4410.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1776 | +0.09% |
| 2026-08-05 | 1.1766 | +0.02% |
| 2026-08-04 | 1.1764 | -0.15% |
| 2026-08-03 | 1.1782 | -0.10% |
| 2026-07-31 | 1.1794 | -0.09% |
| 2026-07-30 | 1.1805 | +0.22% |
| 2026-07-29 | 1.1779 | +0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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