基金详情
业绩比较基准
中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
1.31%
近6月
1.84%
近1年
4.56%
近3年
12.14%
今年以来
0.90%
成立以来
15.12%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1475
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.1475
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688281 | 华秦科技 | 0.03% | 1.78 | 127.55 | 2025-12-31 |
| SH600299 | 安迪苏 | 0.03% | 13.26 | 115.78 | 2025-12-31 |
| SZ301011 | 华立科技 | 0.02% | 2.48 | 61.54 | 2025-12-31 |
| SZ001255 | 博菲电气 | 0.01% | 1.76 | 52.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A
vs
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
015377 - 017387
|
相似度 0.296
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A
vs
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A
015377 - 017844
|
相似度 0.198
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A
vs
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
015377 - 010267
|
相似度 0.184
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A
vs
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
015377 - 017384
|
相似度 0.182
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A
vs
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C
015377 - 013786
|
相似度 0.182
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A
vs
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C
015377 - 016460
|
相似度 0.180