基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
2.44%
近3月
3.43%
近6月
3.28%
近1年
7.06%
近3年
9.86%
今年以来
3.19%
成立以来
9.86%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0796
预测涨跌
-0.0411%
置信度
44%
上期净值 (2026-06-26): 1.08
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601872 | 招商轮船 | 0.93% | 5.54 | 49.75 | 2025-12-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 0.85% | 3.89 | 45.44 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.72% | 0.65 | 38.68 | 2025-12-31 |
| SH601975 | 招商南油 | 0.62% | 11.00 | 33.22 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 0.53% | 2.16 | 28.34 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.52% | 3.39 | 28.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.51% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 0.49% | 2.47 | 26.18 | 2025-12-31 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 0.44% | 0.68 | 23.43 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.44% | 2.31 | 23.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.08 | -0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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