基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
-0.10%
近6月
-1.00%
近1年
2.62%
近3年
2.90%
今年以来
-0.37%
成立以来
6.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1362
真实涨跌
-0.7686%
上期净值 (2026-08-21): 1.145
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.58% | 1.00 | 73.07 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.50% | 2.21 | 63.45 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.50% | 8.25 | 63.36 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.47% | 1.00 | 59.57 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 0.41% | 2.50 | 51.30 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 0.40% | 0.20 | 50.01 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.39% | 0.40 | 49.13 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.34% | 0.20 | 42.85 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 0.31% | 0.32 | 38.71 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.28% | 1.71 | 35.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1362 | -0.77% |
| 2026-08-21 | 1.145 | +0.06% |
| 2026-08-20 | 1.1443 | +0.21% |
| 2026-08-19 | 1.1419 | -1.15% |
| 2026-08-18 | 1.1552 | -0.23% |
| 2026-08-17 | 1.1579 | +1.07% |
| 2026-08-14 | 1.1456 | +0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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