基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.12%
近3月
16.13%
近6月
26.91%
近1年
40.06%
近3年
41.98%
今年以来
5.45%
成立以来
26.49%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9502
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9502
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 7.42% | 0.50 | 677.78 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 5.62% | 46.65 | 513.15 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.84% | 4.41 | 442.32 | 2025-12-31 |
| SZ000988 | 华工科技 | 4.74% | 5.46 | 433.14 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 4.47% | 24.68 | 408.95 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.45% | 6.30 | 406.57 | 2025-12-31 |
| SZ002206 | 海利得 | 4.28% | 66.79 | 390.72 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.07% | 3.24 | 372.15 | 2025-12-31 |
| SZ301217 | 铜冠铜箔 | 4.05% | 10.80 | 370.22 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 3.81% | 8.50 | 347.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9502 | -1.44% |
预测准确率统计
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