基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2878
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.2878
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920080 | 奥美森 | 0.00% | 0.03 | 0.25 | 2025-09-30 |
| 920158 | 长江能科 | 0.00% | 0.03 | 0.16 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2878 | -0.20% |
| 2026-04-01 | 1.2904 | +0.42% |
| 2026-03-31 | 1.285 | -0.05% |
| 2026-03-30 | 1.2856 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.2845 | +0.12% |
| 2026-03-26 | 1.2829 | -0.12% |
| 2026-03-25 | 1.2845 | +0.30% |
预测准确率统计
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