基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.62%
近3月
11.03%
近6月
9.68%
近1年
13.98%
近3年
14.26%
今年以来
10.78%
成立以来
17.68%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3188
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3188
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.58% | 1.00 | 73.07 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.50% | 2.21 | 63.45 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.50% | 8.25 | 63.36 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.47% | 1.00 | 59.57 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 0.41% | 2.50 | 51.30 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 0.40% | 0.20 | 50.01 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.39% | 0.40 | 49.13 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.34% | 0.20 | 42.85 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 0.31% | 0.32 | 38.71 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.28% | 1.71 | 35.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3188 | -0.57% |
预测准确率统计
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