分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 8 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0.0064 元 | 1.0582 | 0.60% | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | - | 1.0582 | - | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.0065 元 | 1.0624 | 0.61% | 2025-05-13 |
| 2025年 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | - | 1.0624 | - | 2025-05-13 |
| 2025年 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0060 元 | 1.0627 | 0.56% | 2025-01-23 |
| 2025年 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | - | 1.0627 | - | 2025-01-23 |
| 2024年 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0230 元 | 1.0500 | 2.19% | 2024-05-24 |
| 2024年 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | - | 1.0500 | - | 2024-05-24 |
累计分红次数
8 次
累计分红金额
0.0419 元
平均分红率
0.99%
最高分红率
2.19%