基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.06%
近3月
-11.79%
近6月
4.36%
近1年
13.96%
近3年
34.45%
今年以来
8.51%
成立以来
11.82%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1182
真实涨跌
-4.4518%
上期净值 (2026-09-03): 1.1703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920522 | 纳科诺尔 | 5.07% | 3.50 | 213.82 | 2025-12-31 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 4.51% | 5.10 | 189.98 | 2025-12-31 |
| 920914 | 远航精密 | 4.38% | 7.00 | 184.80 | 2025-12-31 |
| 920225 | 利通科技 | 3.80% | 5.00 | 160.25 | 2025-12-31 |
| 920106 | 林泰新材 | 3.73% | 2.00 | 157.40 | 2025-12-31 |
| 920223 | 荣亿精密 | 3.72% | 7.00 | 156.73 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 2.97% | 0.90 | 125.19 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 2.80% | 0.90 | 118.22 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2.74% | 1.00 | 115.67 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 2.71% | 3.10 | 114.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1182 | -4.45% |
| 2026-09-03 | 1.1703 | -0.91% |
| 2026-09-02 | 1.181 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 1.1982 | -4.34% |
| 2026-08-31 | 1.2526 | +1.45% |
| 2026-08-28 | 1.2347 | -2.96% |
| 2026-08-27 | 1.2723 | +3.79% |
预测准确率统计
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