基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
3.85%
近3月
10.77%
近6月
-0.27%
近1年
-2.70%
近3年
-12.42%
今年以来
8.04%
成立以来
-9.83%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.1291
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.36% | 1.02 | 622.20 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.94% | 0.73 | 394.95 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.41% | 2.79 | 359.85 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.93% | 1.53 | 327.80 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 4.07% | 4.06 | 270.40 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.27% | 0.16 | 217.29 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 2.57% | 6.97 | 171.04 | 2025-12-31 |
| SZ01860 | 汇量科技 | 2.26% | 10.90 | 150.43 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 2.16% | 0.43 | 143.52 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.10% | 5.93 | 139.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1291 | -3.57% |
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