基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
1.62%
近3月
7.72%
近6月
8.26%
近1年
12.49%
近3年
17.95%
今年以来
6.52%
成立以来
18.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0709
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0709
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 4.46% | 30.00 | 1161.30 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.00% | 25.00 | 781.29 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.99% | 28.00 | 777.42 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 2.51% | 50.00 | 653.00 | 2025-12-31 |
| SH601519 | 大智慧 | 1.48% | 30.00 | 386.10 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 1.01% | 2.00 | 263.74 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.50% | 1.00 | 128.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0709 | -0.26% |
预测准确率统计
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