基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
0.32%
近6月
2.33%
近1年
6.08%
近3年
9.76%
今年以来
-0.11%
成立以来
68.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2256
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2256
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603518 | 锦泓集团 | 0.99% | 6.59 | 63.99 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.96% | 0.54 | 61.99 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.50% | 1.30 | 31.90 | 2025-12-31 |
| SH600388 | 龙净环保 | 0.50% | 1.96 | 31.97 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 0.50% | 0.12 | 32.09 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 0.50% | 0.47 | 32.11 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.50% | 1.07 | 32.39 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.49% | 1.86 | 31.73 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.49% | 0.73 | 31.60 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.48% | 0.10 | 30.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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