基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
-0.34%
近6月
0.25%
近1年
3.35%
近3年
1.99%
今年以来
-0.43%
成立以来
2.98%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0111
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.03% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.91% | 0.65 | 60.65 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.53% | 1.18 | 35.21 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.51% | 0.89 | 34.10 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.51% | 1.30 | 33.92 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.49% | 0.17 | 32.38 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 0.49% | 1.34 | 32.85 | 2025-12-31 |
| SH603195 | 公牛集团 | 0.48% | 0.78 | 31.77 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.42% | 2.80 | 28.22 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.41% | 3.66 | 26.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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