基金详情
业绩比较基准
中证申万证券行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.77%
近3月
-1.55%
近6月
-7.91%
近1年
3.57%
近3年
23.34%
今年以来
-7.16%
成立以来
32.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1228
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1228
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.30% | 858.97 | 19910.87 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.72% | 663.11 | 19037.95 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.54% | 767.60 | 15774.17 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.26% | 397.20 | 9369.86 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.95% | 200.58 | 4416.82 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.80% | 252.11 | 4195.08 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.59% | 355.26 | 3872.29 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.33% | 469.37 | 3482.74 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.16% | 612.38 | 3227.26 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.86% | 79.45 | 2780.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1228 | -1.65% |
| 2026-04-01 | 1.1416 | +1.44% |
| 2026-03-31 | 1.1254 | -0.76% |
| 2026-03-30 | 1.134 | -0.46% |
| 2026-03-27 | 1.1392 | +0.62% |
| 2026-03-26 | 1.1322 | -2.17% |
| 2026-03-25 | 1.1573 | +1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
招商中证全指证券公司指数C
015598 - 013597
|
相似度 0.915
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
华安中证全指证券公司ETF联接C
015598 - 014984
|
相似度 0.915
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A
015598 - 025193
|
相似度 0.914
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C
015598 - 025194
|
相似度 0.914
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
申万菱信中证申万证券行业指数A
015598 - 163113
|
相似度 0.910
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
申万菱信中证申万证券行业指数C
015598 - 015178
|
相似度 0.910