基金详情
业绩比较基准
国证航天军工指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.86%
近3月
22.14%
近6月
19.26%
近1年
34.54%
近3年
16.32%
今年以来
3.94%
成立以来
26.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1691
真实涨跌
-0.7724%
上期净值 (2026-08-19): 1.1782
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 10.04% | 332.16 | 11047.66 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 5.74% | 129.66 | 6322.02 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 4.20% | 48.69 | 4623.39 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 4.03% | 208.23 | 4439.39 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 4.03% | 110.78 | 4434.61 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 3.86% | 53.90 | 4248.15 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.68% | 72.04 | 4045.10 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.15% | 34.60 | 3470.38 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 3.03% | 93.98 | 3330.62 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 2.45% | 106.15 | 2694.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1691 | -0.77% |
| 2026-08-19 | 1.1782 | -4.15% |
| 2026-08-18 | 1.2292 | -0.69% |
| 2026-08-17 | 1.2377 | +1.55% |
| 2026-08-14 | 1.2188 | +0.40% |
| 2026-08-13 | 1.214 | -0.75% |
| 2026-08-12 | 1.2232 | +0.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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