基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.78%
近3月
12.51%
近6月
19.70%
近1年
62.33%
近3年
57.38%
今年以来
6.35%
成立以来
50.72%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.354
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.62% | 1.07 | 652.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.75% | 1.34 | 578.24 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 6.21% | 5.25 | 531.88 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 6.12% | 10.10 | 524.49 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.77% | 6.59 | 408.91 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 4.63% | 7.64 | 397.05 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.55% | 2.52 | 389.57 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 4.40% | 9.11 | 376.88 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.05% | 20.33 | 346.83 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.99% | 7.12 | 341.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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