基金详情
业绩比较基准
标普中国A股红利机会指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
收益率
近1月
0.80%
近3月
3.92%
近6月
-7.61%
近1年
8.98%
近3年
-7.44%
今年以来
3.07%
成立以来
-2.04%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.981
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.981
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 5.37% | 8.27 | 249.59 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.09% | 11.23 | 236.50 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 5.06% | 22.60 | 235.27 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 4.87% | 10.61 | 226.21 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 4.83% | 22.36 | 224.49 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.80% | 21.47 | 223.29 | 2025-12-31 |
| SH601187 | 厦门银行 | 4.79% | 30.35 | 222.77 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 4.79% | 16.94 | 222.76 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 4.79% | 22.04 | 222.60 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 4.03% | 12.64 | 187.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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