基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
收益率
近1月
0.34%
近3月
0.99%
近6月
0.94%
近1年
2.22%
近3年
13.17%
今年以来
0.78%
成立以来
14.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0294 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0293 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.0294 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0293 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0291 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.0288 | -0.04% |
| 2026-08-20 | 1.0292 | -0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计