基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
1.25%
近3月
2.99%
近6月
3.76%
近1年
11.94%
近3年
-6.43%
今年以来
1.89%
成立以来
-8.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8527
真实涨跌
+0.0939%
上期净值 (2026-08-31): 0.8519
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 1.66% | 119.50 | 1119.72 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.90% | 101.00 | 606.00 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.77% | 9.00 | 519.85 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.66% | 15.40 | 443.44 | 2025-12-31 |
| SH603801 | 志邦家居 | 0.58% | 43.00 | 393.45 | 2025-12-31 |
| SZ002531 | 天顺风能 | 0.54% | 53.00 | 363.58 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 0.54% | 18.73 | 364.49 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.51% | 30.00 | 341.42 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.44% | 22.00 | 296.27 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.42% | 13.00 | 284.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8527 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 0.8519 | -0.57% |
| 2026-08-28 | 0.8568 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 0.856 | +0.05% |
| 2026-08-26 | 0.8556 | +0.49% |
| 2026-08-25 | 0.8514 | +0.41% |
| 2026-08-24 | 0.8479 | -0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
015682 - 017365
|
相似度 0.726
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A
015682 - 007652
|
相似度 0.311
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y
015682 - 017363
|
相似度 0.311
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y
015682 - 017247
|
相似度 0.298
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A
015682 - 006289
|
相似度 0.298
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
vs
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A
015682 - 018914
|
相似度 0.293