基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
0.73%
近6月
1.03%
近1年
3.50%
近3年
15.95%
今年以来
0.49%
成立以来
18.00%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1819
预测涨跌
-0.0275%
置信度
18%
上期净值 (2026-06-26): 1.1822
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.59% | 800.00 | 21752.00 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.55% | 700.00 | 20624.13 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.48% | 522.49 | 18010.27 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 0.45% | 200.01 | 16676.67 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 36.56 | 13428.35 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.26% | 18.13 | 9809.39 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.25% | 480.30 | 9240.29 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.24% | 68.19 | 8992.22 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.22% | 128.95 | 8321.80 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.21% | 59.59 | 7685.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1822 | -0.18% |
预测准确率统计
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预测历史
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