基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
0.10%
近3月
0.05%
近6月
-0.18%
近1年
0.99%
近3年
9.55%
今年以来
0.13%
成立以来
9.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1051
真实涨跌
+0.0362%
上期净值 (2026-09-03): 1.1047
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 1.52% | 43.00 | 1056.41 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.00% | 33.13 | 697.72 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.21% | 17.95 | 148.81 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 0.21% | 9.18 | 147.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.10% | 1.01 | 69.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1051 | +0.04% |
| 2026-09-03 | 1.1047 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1036 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.1037 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.1034 | -0.14% |
| 2026-08-28 | 1.105 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1051 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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