基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.71%
近3月
2.30%
近6月
2.47%
近1年
6.78%
近3年
13.78%
今年以来
1.41%
成立以来
18.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.158
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02601 | 中国太保 | 0.78% | 19.16 | 609.16 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.77% | 24.50 | 605.89 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.69% | 11.03 | 545.99 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.69% | 4.18 | 539.14 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.58% | 38.21 | 457.37 | 2025-12-31 |
| SZ002303 | 美盈森 | 0.58% | 112.27 | 452.45 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.56% | 0.81 | 438.23 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.47% | 6.46 | 373.14 | 2025-12-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 0.46% | 7.26 | 364.52 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.42% | 51.40 | 328.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.158 | -0.09% |
| 2026-04-02 | 1.159 | -0.20% |
| 2026-04-01 | 1.1613 | +0.48% |
| 2026-03-31 | 1.1557 | -0.21% |
| 2026-03-30 | 1.1581 | -0.09% |
| 2026-03-27 | 1.1592 | +0.15% |
| 2026-03-26 | 1.1575 | -0.42% |
预测准确率统计
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