基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.34%
近3月
1.53%
近6月
1.23%
近1年
6.15%
近3年
13.06%
今年以来
0.72%
成立以来
17.85%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1208
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1208
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02601 | 中国太保 | 0.78% | 19.16 | 609.16 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.77% | 24.50 | 605.89 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.69% | 11.03 | 545.99 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.69% | 4.18 | 539.14 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.58% | 38.21 | 457.37 | 2025-12-31 |
| SZ002303 | 美盈森 | 0.58% | 112.27 | 452.45 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.56% | 0.81 | 438.23 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.47% | 6.46 | 373.14 | 2025-12-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 0.46% | 7.26 | 364.52 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.42% | 51.40 | 328.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1208 | -0.44% |
| 2026-06-18 | 1.1397 | -0.58% |
| 2026-06-17 | 1.1464 | +0.00% |
| 2026-06-16 | 1.1464 | -0.27% |
| 2026-06-15 | 1.1495 | +0.38% |
| 2026-06-12 | 1.1452 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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创金合信稳健添利债券C
vs
创金合信稳健添利债券A
015783 - 015782
|
相似度 0.721
创金合信稳健添利债券C
vs
中银恒悦180天持有债券A
015783 - 014397
|
相似度 0.202
创金合信稳健添利债券C
vs
中银恒悦180天持有债券C
015783 - 014398
|
相似度 0.202
创金合信稳健添利债券C
vs
中银通利债券A
015783 - 012204
|
相似度 0.188
创金合信稳健添利债券C
vs
中银通利债券C
015783 - 012205
|
相似度 0.188
创金合信稳健添利债券C
vs
中银民利一年持有期债券A
015783 - 014399
|
相似度 0.185