收益率
近1月
-0.37%
近3月
-1.50%
近6月
-0.56%
近1年
0.02%
近3年
3.74%
今年以来
-0.27%
成立以来
3.96%
数据截至：2026-09-03
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -1.33% | -1.33% |
| 2023 | +0.70% | +0.23% | +0.31% | +0.66% | +2.15% |
| 2024 | +0.85% | +0.56% | +0.05% | +0.88% | +2.31% |
| 2025 | -0.20% | +0.62% | +0.10% | -0.05% | +0.68% |
| 2026 | -0.18% | +3.04% | - | - | - |
数据截至：2026-09-03
净值走势图
历史净值
共 946 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
| 2022-11-08 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% |
| 2022-11-07 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2022-11-04 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% |
| 2022-11-03 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2022-11-02 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2022-11-01 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2022-10-31 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2022-10-28 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2022-10-27 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2022-10-26 | 1.0 | 1.0 | +0.01% |
| 2022-10-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
| 2022-10-24 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2022-10-21 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2022-10-20 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2022-10-19 | 1.0 | 1.0 | - |