收益率
近1月
0.14%
近3月
0.43%
近6月
-0.70%
近1年
2.09%
近3年
12.85%
今年以来
0.76%
成立以来
14.81%
数据截至：2026-09-10
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.36% | +0.04% | -0.41% |
| 2023 | +0.93% | -0.21% | +0.35% | +0.09% | +1.64% |
| 2024 | +2.06% | +1.76% | +2.67% | -0.48% | +7.03% |
| 2025 | +0.80% | +0.73% | +2.83% | +0.17% | +4.97% |
| 2026 | +0.62% | -1.05% | - | - | - |
数据截至：2026-09-10
净值走势图
历史净值
共 971 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.9964 | 0.9964 | -0.56% |
| 2022-09-23 | 1.002 | 1.002 | -0.09% |
| 2022-09-16 | 1.0029 | 1.0029 | -0.58% |
| 2022-09-09 | 1.0088 | 1.0088 | +0.64% |
| 2022-09-02 | 1.0024 | 1.0024 | -0.41% |
| 2022-08-26 | 1.0065 | 1.0065 | +0.32% |
| 2022-08-19 | 1.0033 | 1.0033 | +0.18% |
| 2022-08-12 | 1.0015 | 1.0015 | +0.17% |
| 2022-08-05 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2022-07-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2022-07-27 | 1.0 | 1.0 | - |