基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%
收益率
近1月
0.87%
近3月
4.76%
近6月
12.20%
近1年
17.24%
近3年
8.19%
今年以来
3.49%
成立以来
3.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1259
真实涨跌
+0.2672%
上期净值 (2026-09-08): 1.1229
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.52% | 8.84 | 690.85 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 9.40% | 47.30 | 681.59 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.94% | 33.70 | 648.34 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 8.63% | 24.00 | 626.16 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 8.53% | 16.20 | 619.00 | 2025-12-31 |
| SZ00038 | 第一拖拉机股份 | 8.29% | 79.60 | 601.05 | 2025-12-31 |
| SZ300833 | 浩洋股份 | 7.95% | 14.18 | 576.84 | 2025-12-31 |
| SZ02669 | 中海物业 | 7.91% | 140.50 | 573.60 | 2025-12-31 |
| SZ002833 | 弘亚数控 | 7.62% | 33.78 | 552.91 | 2025-12-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 6.88% | 47.06 | 498.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1259 | +0.27% |
| 2026-09-08 | 1.1229 | -0.36% |
| 2026-09-07 | 1.127 | -1.02% |
| 2026-09-04 | 1.1386 | +0.39% |
| 2026-09-03 | 1.1342 | +0.91% |
| 2026-09-02 | 1.124 | -1.18% |
| 2026-09-01 | 1.1374 | +0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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