基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.36%
近3月
0.34%
近6月
-4.18%
近1年
-5.77%
近3年
7.92%
今年以来
1.61%
成立以来
9.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0818
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0818
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600362 | 江西铜业 | 0.56% | 15.50 | 851.26 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.42% | 16.41 | 635.23 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.31% | 8.51 | 471.28 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.30% | 19.10 | 446.18 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.28% | 12.43 | 428.46 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.23% | 17.07 | 341.40 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.23% | 64.81 | 348.68 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.20% | 2.12 | 300.44 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.18% | 21.88 | 267.37 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.17% | 9.10 | 252.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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