基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
2.79%
近3月
9.20%
近6月
12.60%
近1年
64.04%
近3年
63.69%
今年以来
0.05%
成立以来
66.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4626
真实涨跌
-3.3554%
上期净值 (2026-08-21): 2.5481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.67% | 1.16 | 499.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.56% | 0.81 | 494.10 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.57% | 0.96 | 442.78 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 7.88% | 1.44 | 407.44 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.88% | 0.26 | 355.56 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 6.62% | 3.85 | 341.89 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.23% | 4.51 | 322.06 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.74% | 1.46 | 296.42 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.68% | 1.37 | 293.52 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.52% | 0.86 | 285.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.4626 | -3.36% |
| 2026-08-21 | 2.5481 | +0.97% |
| 2026-08-20 | 2.5236 | +0.81% |
| 2026-08-19 | 2.5033 | -7.95% |
| 2026-08-18 | 2.7195 | -0.38% |
| 2026-08-17 | 2.73 | +4.18% |
| 2026-08-14 | 2.6205 | +1.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚鼎利混合(LOF)C
vs
博时策略混合
015937 - 050012
|
相似度 0.407
中信保诚鼎利混合(LOF)C
vs
融通转型三动力灵活配置混合C
015937 - 009828
|
相似度 0.332
中信保诚鼎利混合(LOF)C
vs
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A
015937 - 012200
|
相似度 0.309
中信保诚鼎利混合(LOF)C
vs
申万菱信新经济混合C
015937 - 022735
|
相似度 0.281
中信保诚鼎利混合(LOF)C
vs
银河君信混合C
015937 - 519617
|
相似度 0.276
中信保诚鼎利混合(LOF)C
vs
银河君信混合I
015937 - 519618
|
相似度 0.276