基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.66%
近3月
1.55%
近6月
3.22%
近1年
5.64%
近3年
10.15%
今年以来
1.05%
成立以来
9.38%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0866
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-10): 1.0866
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.93% | 10.70 | 218.75 | 2024-06-30 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.71% | 3.78 | 167.72 | 2024-06-30 |
| SZ000521 | 长虹美菱 | 0.68% | 21.09 | 159.86 | 2024-06-30 |
| SH601882 | 海天精工 | 0.48% | 4.93 | 112.95 | 2024-06-30 |
| SZ000683 | 远兴能源 | 0.26% | 8.85 | 61.15 | 2024-06-30 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 0.25% | 1.92 | 59.84 | 2024-06-30 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.24% | 0.75 | 57.71 | 2024-06-30 |
| SH601717 | 郑煤机 | 0.21% | 3.28 | 48.54 | 2024-06-30 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.16% | 6.16 | 37.33 | 2024-06-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.01% | 0.13 | 2.28 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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平安盈福6个月持有债券(FOF)A
vs
平安盈福6个月持有债券(FOF)C
015938 - 015939
|
相似度 0.715
平安盈福6个月持有债券(FOF)A
vs
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A
015938 - 012909
|
相似度 0.285
平安盈福6个月持有债券(FOF)A
vs
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C
015938 - 012910
|
相似度 0.285
平安盈福6个月持有债券(FOF)A
vs
平安盈泽1年持有债券(FOF)A
015938 - 015882
|
相似度 0.258
平安盈福6个月持有债券(FOF)A
vs
平安盈泽1年持有债券(FOF)C
015938 - 015883
|
相似度 0.258
平安盈福6个月持有债券(FOF)A
vs
安信平稳双利3个月持有混合A
015938 - 009766
|
相似度 0.160