基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
3.77%
近3月
11.95%
近6月
20.90%
近1年
49.46%
近3年
62.39%
今年以来
4.31%
成立以来
69.53%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
2.2257
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.86% | 13.10 | 4810.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.66% | 7.71 | 4703.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.23% | 10.38 | 4470.81 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.65% | 5.67 | 3067.63 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 4.84% | 91.24 | 2628.62 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 4.62% | 90.57 | 2509.69 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.16% | 17.53 | 2260.59 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 3.21% | 47.91 | 1741.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.03% | 25.53 | 1647.31 | 2025-12-31 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 2.86% | 51.31 | 1554.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2257 | -3.82% |
预测准确率统计
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